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尊龙凯时网址汇添富中证全指医疗器械ETF季报解读：份额大增800万份已实现收益亏


2026-03-10 00:42:46 | 来源：尊龙凯时 - 人生就是搏!医药



       

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　　报告显示◈ღ★◈，2025年4月1日 - 2025年6月30日期间尊龙凯时网址◈ღ★◈，该基金本期已实现收益为 -923,431.86元◈ღ★◈，意味着基金在利息收入◈ღ★◈、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后为负◈ღ★◈。而本期利润为87,382.45元◈ღ★◈，本期利润由已实现收益加上公允价值变动收益构成◈ღ★◈，说明公允价值变动收益弥补了部分已实现收益的亏损◈ღ★◈，使得整体利润呈现微盈状态◈ღ★◈。加权平均基金份额本期利润为0.0009元◈ღ★◈，期末基金资产净值为76,113,091.00元◈ღ★◈，期末基金份额净值为0.7390元◈ღ★◈。

　　从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较来看◈ღ★◈，过去三个月◈ღ★◈，份额净值增长率为 -0.22%◈ღ★◈，业绩比较基准收益率为 -0.98%◈ღ★◈，基金跑赢业绩比较基准0.76%◈ღ★◈；过去六个月◈ღ★◈，份额净值增长率为 -1.00%◈ღ★◈，业绩比较基准收益率为 -1.71%◈ღ★◈，跑赢0.71%◈ღ★◈；过去一年◈ღ★◈，份额净值增长率为2.06%◈ღ★◈，业绩比较基准收益率为0.89%◈ღ★◈，跑赢1.17%◈ღ★◈；过去三年猩球崛起2◈ღ★◈，份额净值增长率为 -30.70%◈ღ★◈，业绩比较基准收益率为 -33.11%◈ღ★◈，跑赢2.41%◈ღ★◈；自基金合同生效起至今◈ღ★◈，份额净值增长率为 -26.10%◈ღ★◈，业绩比较基准收益率为 -26.05%◈ღ★◈，虽跑输0.05%◈ღ★◈，但整体各阶段大部分时间跑赢业绩比较基准◈ღ★◈。

　　2季度猩球崛起2猩球崛起2◈ღ★◈，国民经济总体平稳◈ღ★◈，权益市场调整后趋于平稳◈ღ★◈，不同风格和行业表现分化◈ღ★◈。国产医疗器械处于高增长阶段◈ღ★◈，集采影响缓和◈ღ★◈，政策鼓励创新◈ღ★◈。在此背景下◈ღ★◈，该基金遵循指数基金的被动投资原则◈ღ★◈，保持本质属性◈ღ★◈，基本实现有效跟踪业绩比较基准的投资目的尊龙凯时网址◈ღ★◈，紧密跟随中证全指医疗器械指数的走势◈ღ★◈。

　　本报告期内◈ღ★◈，基金份额净值增长率为 -0.22%◈ღ★◈，同期业绩比较基准收益率为 -0.98%◈ღ★◈，基金跑赢业绩比较基准0.76%◈ღ★◈。尽管基金净值出现小幅下跌◈ღ★◈，但相对业绩比较基准仍有一定优势◈ღ★◈，一定程度上体现了基金跟踪指数及投资策略的有效性尊龙凯时网址◈ღ★◈。

　　报告期末◈ღ★◈，基金总资产为76,482,662.00元◈ღ★◈。其中权益投资金额为75,318,328.74元◈ღ★◈，占基金总资产的比例高达98.48%◈ღ★◈，且全部为股票投资◈ღ★◈。银行存款和结算备付金合计848,846.41元◈ღ★◈，占比1.11%◈ღ★◈；其他资产315,486.85元◈ღ★◈，占比0.41%猩球崛起2◈ღ★◈。可见◈ღ★◈，该基金资产配置高度集中于权益类资产◈ღ★◈，风险特征与股票市场关联紧密◈ღ★◈。

　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资75,318,328.74其中◈ღ★◈：股票75,318,328.742基金投资3固定收益投资其中◈ღ★◈：债券资产支持证券4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产其中◈ღ★◈：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计848,846.411.118其他资产315,486.850.419合计76,482,662.00

　　报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中◈ღ★◈，制造业公允价值为71,394,081.66元◈ღ★◈，占基金资产净值比例达93.80%◈ღ★◈，是基金投资的核心行业◈ღ★◈。科学研究和技术服务业公允价值为2,189,787.72元◈ღ★◈，占比2.88%◈ღ★◈；卫生和社会工作公允价值为1,734,459.36元◈ღ★◈，占比2.28%◈ღ★◈。其他行业无投资◈ღ★◈。整体来看◈ღ★◈，基金投资行业集中于制造业◈ღ★◈，对医疗器械相关产业链布局明显◈ღ★◈。

　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农◈ღ★◈、林◈ღ★◈、牧◈ღ★◈、渔业B采矿业C制造业71,394,081.66D电力◈ღ★◈、热力◈ღ★◈、燃气及水生产和供应业E建筑业信息传输◈ღ★◈、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业2,189,787.722.88N水利◈ღ★◈、环境和公共设施管理业O居民服务◈ღ★◈、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作1,734,459.362.28R文化◈ღ★◈、体育和娱乐业S综合合计75,318,328.74

　　报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中◈ღ★◈，迈瑞医疗数量为49,122股◈ღ★◈，公允价值达11,040,169.50元◈ღ★◈，占基金资产净值比例为14.50%◈ღ★◈，占比较高◈ღ★◈。爱美客◈ღ★◈、惠泰医疗等也在列◈ღ★◈，前十大股票投资较为集中◈ღ★◈，反映出基金对医疗器械行业龙头企业的重点布局◈ღ★◈。

　　本报告期期初基金份额总额为94,989,247.00份◈ღ★◈，本报告期基金总申购份额为16,000,000.00份◈ღ★◈，总赎回份额为8,000,000.00份◈ღ★◈，期末基金份额总额为102,989,247.00份◈ღ★◈，较期初增长800万份◈ღ★◈。申购份额大于赎回份额◈ღ★◈，表明投资者对该基金整体仍有一定的信心和需求◈ღ★◈，基金规模有所扩大尊龙凯时网址◈ღ★◈。

　　项目本报告期期初基金份额总额94,989,247.00份本报告期基金总申购份额16,000,000.00份减◈ღ★◈：本报告期基金总赎回份额8,000,000.00份本报告期基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额102,989,247.00份

　　综合来看◈ღ★◈，汇添富中证全指医疗器械ETF在2025年第2季度虽面临已实现收益亏损◈ღ★◈，但整体利润微盈且跑赢业绩比较基准◈ღ★◈。资产配置集中于权益◈ღ★◈，行业和股票投资聚焦医疗器械相关领域◈ღ★◈。份额增长显示投资者信心◈ღ★◈，但需关注单一投资者占比超20%带来的如持有人大会投票权集中◈ღ★◈、基金规模变动等潜在风险◈ღ★◈。投资者应结合自身风险承受能力◈ღ★◈，谨慎做出投资决策◈ღ★◈。

　　声明◈ღ★◈：市场有风险◈ღ★◈，投资需谨慎◈ღ★◈。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布◈ღ★◈，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股◈ღ★◈、评论◈ღ★◈、预测◈ღ★◈、图表尊龙凯时网址◈ღ★◈、指标◈ღ★◈、理论◈ღ★◈、任何形式的表述等）均只作为参考◈ღ★◈，不构成个人投资建议猩球崛起2尊龙凯时网址◈ღ★◈。受限于第三方数据库质量等问题◈ღ★◈，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验◈ღ★◈，因此本文内容可能出现不准确◈ღ★◈、不完整尊龙凯时网址◈ღ★◈、误导性的内容或信息◈ღ★◈，具体以公司公告为准猩球崛起2◈ღ★◈。如有疑问◈ღ★◈，请联系

 
 

 




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